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储能、电力股暴涨！分时电价机制迎调整，碳中和遇上限电，把握三大投资主线

投资研报

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来源：证券之星

昨日，A股市场迎来V型反转，创业板指涨幅更是超过5%，板块上，半导体、新能源、军工等强势反弹，相关权益类基金也迎来一波“回血”行情。

数据显示，在7月29日，有25只基金净值涨幅超过8%，其中，李晓西管理的华泰柏瑞消费成长的单日基金净值涨幅更是高达10.87%，超过了沪市10%的涨停板幅度。

“涨停板基金”如何做到的

7月29日，华泰柏瑞消费成长的基金净值涨幅为10.87%。不少投资者在评论区中高呼“10.87%，涨停板基金呀……”“刷新了我的认知”

业内人士表示，基金单日净值涨幅超过10%多数是因为巨额赎回，以前个股的涨停板涨幅是10%，基金单日净值涨幅很难达到10%，除非买港股，但现在科创板和创业板的涨停板是上涨20%，基金单日净值涨幅超过10%的可能性大幅提高。昨日，李晓西管理的另一只基金华泰柏瑞质量成长A的净值涨幅也超过9%。

值得注意的是，三季度以来李晓西或对持仓进行了大幅调整，因为华泰柏瑞消费成长昨日的估算净值涨幅为5.15%，实际净值涨幅较估算净值涨幅高出逾5个百分点。

李晓西在二季报中表示，自己的调仓路径或有迹可循。李晓西表示，基金将继续关注在经济增速放缓以及经济转型过程中的高质量成长企业，包括医药、消费和消费升级、新能源（含电动车产业链等）、行业集中度持续提升并且行业盈利能力提升的行业里的龙头企业（含化工、检测、机械设备、建材、高端制造等），以及部分TMT企业（含电子、计算机、数据中心等）。

天天基金网显示，目前该基金前十大持仓中医药、新能源占据了主力，且大多都是科创板股票，涨幅限制为20cm。药明康德（维权）、迈瑞医疗、亿纬锂能、宁德时代分别位列前四大持仓。

（华泰柏瑞消费成长前十大持仓，来自天天基金网）

“猛基”多押宝新能源、半导体赛道

除华泰柏瑞消费成长外，昨日涨幅居前的还有中海能源策略混合、银河创新成长、金鹰民族新兴混合。拉长时间来看，截至昨日，今年已有10只新基收益率超过60%。其中，金鹰民族新兴以80.16%的收益率暂时位列第一，前海开源新经济混合A、信诚新兴产业等6只基金今年以来的收益率也在70%以上。

从持仓来看，年内收益领先的基金主要重仓了新能源或是半导体等两大赛道。以金鹰民族新兴为例，截至二季度末，该基金前十大重仓股包括阳光电源、天合光能、晶澳科技、宁德时代、华友钴业、隆基股份、天赐材料等多只新能源相关标的。

今年以来收益率超60%的金信稳健策略则重仓半导体板块，。截至二季度末，该基金前十大重仓股包括斯达半导、士兰微、卓胜微、富满电子、雅克科技、全志科技等多只半导体个股。

（金信稳健策略前十大持仓，来自天天基金网）

景顺长城基金认为，当前景气成长因子更显稀缺，短期重点关注上市公司半年报业绩披露情况，景气程度高、产业前景相对明确且相对长线的成长方向，仍将是未来机会所在，尤其是科技成长方向中的新能源汽车和半导体等板块。

不过值得注意的是，新能源和半导体板块在年内已累计较多涨幅，对基金投资者来说，在选择产品时应更多关注长期业绩表现，切勿盲目追逐热门板块。

责任编辑：冯体炜

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